天津市滨海新区汉沽供销合作社

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目 录

第一部分 概 况  4

一、主要职责  4

二、机构设置  4

第二部分 2020年度部门决算表  5

一、《收入支出决算总表》  5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》  5

三、《收入决算表（按单位列示）》  5

四、《支出决算表》  5

五、《财政拨款收入支出决算总表》  5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》  5

十一、《项目支出决算表》  5

十二、关于空表的说明  6

第三部分 2020年度部门决算情况说明  7

一、收支决算总体情况  7

二、收入决算情况  7

三、支出决算情况  7

四、财政拨款收支决算总体情况  7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况  8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况  9

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  9

九、机关运行经费支出情况  10

十、政府采购支出情况  10

十一、国有资产占有使用情况  10

十二、预算绩效情况说明  11

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况  11

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况  11

第四部分 名词解释  11

第一部分  概 况

一、主要职责

1、宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针、政策。

2、依法维护基层社的合法权益，研究制定全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导推动基层社的改革和发展。

3、负责实施“把供销社办成农民合作经济组织”的落实工作，为农业、农村、农民提供综合服务。

4、对基层社进行业务指导，衔接与政府部门、社会组织的关系。按照区政府的授权、组织、指导和监督各基层社对重要商品的经营活动。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽供销合作社内设3个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽供销合作社2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽供销合作社（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区汉沽供销合作社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区汉沽供销合作社2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区汉沽供销合作社2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

4.天津市滨海新区汉沽供销合作社2020年度项目支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区汉沽供销合作社2020年度收入、支出决算总计1,444,356.24元，与2019年决算相比减少116,752.99元，主要原因一是有1人退休相应人员经费减少；二是认真贯彻落实区财政的相关要求，节约开支，减少支出。

二、收入决算情况

天津市滨海新区汉沽供销合作社2020年度本年收入合计1,444,356.24元，与2019年决算相比减少116,752.99元，主要原因一是有1人退休相应人员经费减少；二是认真贯彻落实区财政的相关要求，节约开支，减少支出。其中：一般公共预算财政拨款收入1,444,356.24元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区汉沽供销合作社2020年度本年支出合计1,444,356.24元，与2019年决算相比减少116,752.99元，主要原因一是有1人退休相应人员经费减少；二是认真贯彻落实区财政的相关要求，节约开支，减少支出。其中：基本支出1,444,356.24元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区汉沽供销合作社2020年度财政拨款收入、支出决算总计1,444,356.24元，与2019年决算相比减少116,752.99元，主要原因一是有1人退休相应人员经费减少；二是认真贯彻落实区财政的相关要求，节约开支，减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区汉沽供销合作社2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,444,356.24元，与2019年决算相比减少116,752.99元，主要原因一是有1人退休相应人员经费减少；二是认真贯彻落实区财政的相关要求，节约开支，减少支出。

（二）具体情况

1、“商业服务业等支出”1,444,356.24元，其中：

“商业流通事务”1,444,356.24元，包括“事业运行”1,444,356.24元，主要用于单位的基本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区汉沽供销合作社2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,444,356.24元，与2019年决算相比减少116,752.99元，主要原因一是有1人退休相应人员经费减少；二是认真贯彻落实区财政的相关要求，节约开支，减少支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,094,603.04元，其中“基本工资”367,528.80元，主要用于在职人员基本工资发放，“津贴补贴”97,407.20元，主要用于在职人员津贴补贴类工资发放；“奖金”3,000.00元，主要用于事业单位人员考核，优秀奖励2人；“绩效工资”80,044.00元，主要用于在职人员的绩效工资发放；“其他社会保障缴费”168,748.00元，主要用于在职人员的社会保险缴费；“住房公积金”275,053.00元，主要用于在职人员的住房公积金缴费；“其他工资福利支出”102,822.04元，主要用于在职人员的交通通讯费等工资发放。

2、“对个人和家庭的补助”309,109.2元，其中“退休费”308,989.20元，主要用于我单位退休职工工资发放；“奖励金”120.00元，主要用于：我单位独生子女费。

3、“商品和服务支出”40,644元，其中“办公费”3,527.00元，主要用于单位的办公用品支出；“邮电费”11,283.00元，主要用于单位电话费支出；“差旅费”3,750.00元，主要用于单位在职人员去新区开会办事等差旅费报销支出；“培训费”630.00元，主要用于在职人员的政工继续教育培训支出，“委托业务费”1,680.00元，主要用于支付银行账户服务费及手续费等支出；“工会经费”12,300.00元，主要用于拨付单位工会经费支出，“福利费”7,474.00元，主要用于职工体检防暑降温等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽供销合作社2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未发生“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。2020年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费用；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽供销合作社2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽供销合作社2020年政府采购支出总额840元，其中：政府采购货物支出840.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市滨海新区汉沽供销合作社2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区汉沽供销合作社2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽供销合作社2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽供销合作社2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。