天津市大港供销合作社

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目 录

第一部分 概 况  4

一、主要职责  4

二、机构设置  4

第二部分 2020年度部门决算表  5

一、《收入支出决算总表》  5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》  5

三、《收入决算表（按单位列示）》  5

四、《支出决算表》  5

五、《财政拨款收入支出决算总表》  5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》  5

十一、《项目支出决算表》  5

十二、关于空表的说明  6

第三部分 2020年度部门决算情况说明  7

一、收支决算总体情况  7

二、收入决算情况  7

三、支出决算情况  7

四、财政拨款收支决算总体情况  7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况  7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况  9

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  9

九、机关运行经费支出情况  10

十、政府采购支出情况  10

十一、国有资产占有使用情况  11

十二、预算绩效情况说明  11

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况  11

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况  11

第四部分 名词解释  12

第一部分  概 况

一、主要职责

根据中共天津市大港区委津港党发(2002)79号文件印发《大港供销合作社职能配置和人员编制规定》的通知。天津市大港供销合作社主要职责为组织、协调和管理有关重要商品的经营活动，指导基层合作社搞好农业、农村、农民和城镇社区的综合服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市大港供销合作社内设3个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市大港供销合作社2020年部门决算编报范围有天津市大港供销合作社（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港供销合作社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大港供销合作社2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区大港供销合作社2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

4. 天津市滨海新区大港供销合作社2020年度项目支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市大港供销合作社2020年度收入、支出决算总计2,511,285.88元，与2019年决算相比减少1,044,150.32元，主要原因是：人员减少，导致的人员费用减少。

二、收入决算情况

天津市大港供销合作社2020年度本年收入合计2,511,285.88元，与2019年决算相比减少1,044,150.32元，主要原因是：人员减少，导致的人员费用减少。其中：一般公共预算财政拨款收入2,511,285.88元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市大港供销合作社2020年度本年支出合计2,511,285.88元，与2019年决算相比减少1,044,150.32元，主要原因是：人员减少，导致的人员费用减少。其中：基本支出2,511,285.88元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市大港供销合作社2020年度财政拨款收入、支出决算总计2,511,285.88元，与2019年决算相比减少1,044,150.32元，主要原因是：人员减少，导致的人员费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市大港供销合作社2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2,511,285.88元，与2019年决算相比减少1,044,150.32元，主要原因是：人员减少，导致的人员费用减少。

（二）具体情况

天津市大港供销合作社2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,511,285.88元，与2019年决算相比减少1,044,150.32元，主要原因是：人员减少，导致的人员费用减少。

1、“一般公共服务支出”2,511,285.88元，与2019年决算相比减少1,044,150.32元，其中：

“商贸事务”2,511,285.88元，包括“行政运行”2,511,285.88元，主要用于：事业单位人员支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市大港供销合作社2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,511,285.88元，与2019年决算相比减少1,044,150.32元，主要原因是：人员减少，导致的人员费用减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,736,522.96元，其中“基本工资”354,845.00元，主要用于：职务工资级别工资。“津贴补贴”540,674.75元，主要用于：工作性津贴生活性津贴。“机关事业单位基本养老保险缴费”136,010.24元，主要用于：职工基本养老保险。“职业年金缴费”68,005.12元，主要用于：职工职业年金缴纳。“职工基本医疗保险缴费”85,006.40元，主要用于：职工医疗保险金缴纳。“公务员医疗补助缴费”39,953.45元，主要用于：职工医疗补助。“住房公积金”445,248.00元，主要用于：职工公积金缴纳。“其他工资福利支出”66,780.00元，主要用于：职工的值班费、特贴、上下班交通、通讯费等。

2、“对个人和家庭的补助”612,934.92元，其中“退休费”612,934.92元，主要用于：退休职工工资。

3、“商品和服务支出”161,828元，其中“办公费”8,297.00元，主要用于：单位办公用品。“电费”11,957.00元，主要用于：单位电费。“邮电费”7,927.15元，主要用于：单位固定电话费。“取暖费”54,400.00元，主要用于：取暖费。“差旅费”17,565.25元，主要用于：职工出行补贴。“维修(护)费”550.00元，主要用于：维修费“工会经费”14,580.00元，主要用于：60%上缴工会经费。“福利费”10,911.60元，主要用于：防暑降温，体检等。“其他商品和服务支出”35,640.00元，主要用于：伙食补助。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市大港供销合作社2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市大港供销合作社2020年度机关运行经费决算数161,828.00元，比2019年增加2,705.75元，增长1.70%。主要原因是：经费支出实际增长。

十、政府采购支出情况

天津市大港供销合作社2020年度无政府采购支出。

授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市大港供销合作社2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市大港供销合作社2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市大港供销合作社2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市大港供销合作社2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。