目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

根据有关规定，组织、协调和管理有关重要商品的经营活动，指导基层合作社搞好农业、农村、农民和城镇社区的综合服务工作。

二、机构设置

我单位内设4个职能科室，分别为：办公室、合作指导科、综合业务科、资产管理科；下辖0个预算单位。纳入天津市滨海新区供销合作社联合社2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区供销合作社联合社。

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市滨海新区供销合作社联合社2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2、天津市滨海新区供销合作社联合社2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。3、天津市滨海新区供销合作社联合社2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。4、天津市滨海新区供销合作社联合社2023年度项目支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区供销合作社联合社2023年度收入、支出决算总计4,095,845.73元，与2022年度相比，收、支总计各减少2,852,156.22元，下降41.05%，主要原因是：2023年度我单位财政拨款预算为定额拨款4000000.00元，2022年度原塘沽、汉沽、大港三社分别申报预算和决算，其中原塘沽社为自收自支事业单位，被纳入大口径预、决算范围，因此2023年度决算数据较2022年度决算数据减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区供销合作社联合社2023年度本年收入合计4,095,845.73元，与2022年度相比减少2,852,156.22元，主要原因是：2023年度我单位财政拨款预算为定额拨款4000000.00元，2022年度原塘沽、汉沽、大港三社分别申报预算和决算，其中原塘沽社为自收自支事业单位，被纳入大口径预、决算范围，因此2023年度决算数据较2022年度决算数据减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入4,095,845.73元，占100.0%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入0.00元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区供销合作社联合社2023年度本年支出合计4,095,845.73元，与2022年度相比减少2,852,156.22元，主要原因是：2023年度我单位财政拨款预算为定额拨款4000000.00元，2022年度原塘沽、汉沽、大港三社分别申报预算和决算，其中原塘沽社为自收自支事业单位，被纳入大口径预、决算范围，因此2023年度决算数据较2022年度决算数据减少。

其中：基本支出4,095,845.73元，占100.0%；

项目支出0.00元，占0.0%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区供销合作社联合社2023年度财政拨款收入、支出决算总计4,095,845.73元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加379,878.90元，增长10.22%，主要原因是：2023年度我单位预算一体化由原三个单位分别填报合并为1个单位即新区供销社填报，且财政拨款预算数为定额拨款4000000.00元，2023年财政拨款收入合计4095845.73元，而2022年度由原三个单位分别填报，其中原塘沽社资金来源为自收自支，财政拨款为0。因此2022年度决算数据：其中财政拨款收入仅包含原汉沽供销社和原大港供销社两个单位合计数为3715966.83元，综上所述，由于两年不同方式口径填报导致23年较22年财政拨款数增加379878.90元，增长率10.22%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区供销合作社联合社2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,095,845.73元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加379,878.90元，增长10.22%，主要原因是：23年度我单位预算一体化由原三个单位分别填报合并为1个单位即新区供销社填报，且财政拨款预算数为定额拨款4000000.00元，23年财政拨款收入合计4095845.73元，而22年度由原三个单位分别填报，其中原塘沽社资金来源为自收自支，财政拨款为0。因此2022年度决算数据：其中财政拨款收入仅包含原汉沽供销社和原大港供销社两个单位合计数为3715966.83元，综上所述，由于两年不同方式口径填报导致23年较22年财政拨款数增加379878.90元，增长率10.22%。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,095,845.73元，主要用于以下方面：一般公共服务支出104885.00元，占2.56%；商业服务业等支出3990960.73元，占97.44%，

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,000,000.00元，支出决算为4,095,845.73元，完成年初预算的102.4%。其中：

一般公共服务支出(类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为0元,追加预算为104885.00元，支出决算为104885.00元，完成追加预算的100%。支出数大于年初预算数的主要原因是：追加预算为原大港供销社和汉沽供销社2021年度精神文明奖。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）年初预算为4000000.00元，支出决算为3990960.73元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位缩减公用支出，下达的预算指标未全部使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区供销合作社联合社2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,095,845.73元，与2022年度相比增加379,878.90元，主要原因是： 23年度我单位预算一体化由原三个单位分别填报合并为1个单位即新区供销社填报，且财政拨款预算数为定额拨款4000000.00元，23年财政拨款收入合计4095845.73元，而22年度由原三个单位分别填报，其中原塘沽社资金来源为自收自支，财政拨款为0.因此2022年度决算数据：其中财政拨款收入仅包含原汉沽供销社和原大港供销社两个单位合计数为3715966.83元，综上所述，由于两年不同方式口径填报导致23年较22年财政拨款数增加379878.90元，增长率10.22%。其中：

人员经费3,857,938.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费237,907.73元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区供销合作社联合社2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区供销合作社联合社2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款列支因公出国费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款列支因公出国费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款列支因公出国费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款列支因公出国费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区供销合作社联合社2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区供销合作社联合社2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区供销合作社联合社2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区供销合作社联合社2023年度没有项目支出，无需开展绩效自评。天津市滨海新区供销合作社联合社2023年度没有项目支出，无需开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区供销合作社联合社不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。